Správa o hospodárení
Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2022
Základná škola Ohradzany 162, 067 22 Ohradzany
R O Z B O R
hospodárskej činnosti školy za rok 2022
Vypracoval: Erika Žinčaková
Zodpovedný: Mgr.Jana Némethová
1 -
-
- ÚVOD
Charakteristika organizácie
Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.
Zriaďovateľ: Obec Ohradzany
V čase vypracovania tohto dokumentu navštevuje Základnú školu v Ohradzanoch 144 žiakov.
Vyučovací proces v školskom roku 2021/2022 prebieha v 10 triedach a 2 oddelenie školského
klubu detí. Nakoľko obec Ohradzany je spádová, dochádzajú k nám žiaci z 7 obcí.
Dňom 01.07.2002 našim zriaďovateľom sa stala obec Ohradzany.
Aktuálny stav pedagogických a aj nepedagogických zamestnancov školy ku dňu spracovania
tohto rozboru je zachytený v nasledujúcej tabuľke:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Názov zariadenia Počet pedagogických Počet nepedagogických Na materskej/RD
ZŠ Ohradzany 13 3 1
asistent 3
externý učiteľ 1
externá PAM 1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------
ŠJ pri ZŠ Ohradzany 2
ŠKD 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPOLU: 19 6 1
PLNENIE ROZPOČTU
Rozpočet na prenesené kompetencie bol určený listom:
a/ Schválený rozpočet
Normatívne finančné prostriedky na rok 2022 444 552,00
Normatívne finančné prostriedky rok 2022
Verzia V_1 2022/179:1 dňa 10.02.2022 416 143
Verzia V_4 2022/1034:1 dňa 11.07.2022 4 749
Verzia V_9 2022/1831:3 dňa 28.09.2022 13 146
Verzia V_10 2022/516:8 dňa 06.10.2022 4 192
Verzia V_12 2022/1381:4 dňa 04.11.2022 4 743
Verzia V_19 2022/516:22 dňa 29.12.2022 1 579
Nenormatívne finančné prostriedky r. 2022 zo SZP
Č.2022/171:1 dňa 31.01.2022 4 650
Č.2022/516:11 dňa 04.11.2022 - 200
Nenormatívne finančné prostriedky r. 2022 VP
č.2022/168:1 dňa 31.01.2022 1 696
Nenormatívne finančné prostriedky r. 2022 asistent učiteľa
Č.2022/137:1-25 dňa 31.01.2022 18 288
Č.2022/137/2-25 dňa 31.08.2022 279
Nenormatívne finančné prostriedky r. 2022 – dopravné
Č.2022/161:1-24 dňa 07.02.2022 5 742
Č.2022/3005:22 dňa 24.10.2022 -1 075
Nenormatívne finančné prostriedky r. 2022 –učebnice príspevok na edukačné publikácie
Č.2022/542:1 dňa 11.05.2022 2 348
Nenormatívne finančné prostriedky r.2022 – kurz pohybových aktivít v prírode
Č.2022/519:1-7 dňa 04.05.2022 2 550
Nenormatívne finančné prostriedky r.2022 – škola v prírode
Č.2022/907:2-11 dňa 22.08.2022 800
Plán obnovy príspevok na edukačné publikacie zdroj 1P01 a 1P02
Č.2022/230:5 dňa 13.04.2022 2 322
Č.2022/230:14 dňa 20.12.2022 -266,49
Plán obnovy a odolnosti ŠKD pre žiakov zo SZP
Č.2022/383:1-11 dňa28.03.2022 1 725
Č.2022/230:7 dňa 19.09.2022 1 320
b/ Schválený rozpočet: Rozpočet na originálne kompetencie v tis.
OcÚ Ohradzany - originály 47 600,-
ÚPSVaR Humenné zo dňa 18.03.2022 školské potreby /21x16,60/ 348,60
ÚPSVaR Humenné zo dňa 05.10.2022 školské potreby /22x16,60/ 365,20
ÚPSV aR Humenné dotácia za I.-XII. 2022 stravné HN,obedy po 1,20 5 134,00
Rozpis položiek k príjmovej časti
Rozpoč. Názov Schválený Upravený Skutočnosť
Klasifikácia rozpočet rozpočet
-------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
Vlastné príjmy : spolu 38 754,11 €
223002 popl.školné 2 000,00 1 915,00 1 915,00
Ostatné príjmy
212003 z prenájmov 0,00 430,00 430,00
223001 za predaj výrobkov
tovarov,/stravné VR/ 7 000,00 9 907,00 9 906,84
223003 za stravné /šeky/ 0,00 24 851,00 24 850,72
292012 z dobropisov 2 000,00 1 604,00 1 603,57
311 Tuzemské bežné granty 0,00 48,00 47,98
SPOLU: 11 000,00 38 755,00 38 754,11
Komentár k príjmovej časti:
V časti vlastné príjmy sú zahrnuté poplatky za ŠKD . V ostaných príjmoch sú príjmy za prenajatie budov, dobropisy, poplatky za stravné, granty.
Nenormatívne 2022 v € .......... 39 938,51 €
Vzdelávacie poukazy: 1 696,00
Dopravné: 4 667,00
asistent učiteľa 18 567,00
Príspevok na učebnice 2 348,00
Príspevok na špecifiká ŠKD 2 805,00
žiaci so SZP 4 450,00
knihy cudzie jazyky 2 055,51
škola v prírode 800,00
lyžiarsky kurz 2 550,00
Žiaci v hmotnej núdzi rozpočet rozpočet po úprave čerpanie
Školské potreby pre detí: 0,00 714,00 713,80
Stravovanie detí HN - OZ: 0,00 5 134,00 5 133,70
spolu: 0,00 5 848,00 5 847,50
Školská jedáleň potraviny 19 213,07 19 213,37
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – Originálne / ŠKD /0950
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2022 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 23 482 17 175 17 174,96
620 Odvody 8 807 6 471 6 470,50
632 Energie,voda,komunik. 0 0 0,00
633 Materiál 0 0 0,00
635 Rutinná a štandard.údržba 0 0 0,00
637 Služby 572 538 538,07
642 Bežné transfery ,nemocenské 0 59 58,98
SPOLU 32 861 24 243 24 242,51
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – Originálne / ŠJ / - 09602
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2022 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 12 700 16 492 16 491,69
620 Odvody 4 439 5 152 5 151,77
631 Cestovné náhrady 0 0 0,00
632 Energie,voda,komunik . 4 100 3 913 3 912,74
633 Materiál 970 3 316 3 316,24
635 Rutinná a štandard.údržba 300 1 266 1 266,00
637 Služby 1 430 1 377,64 1 378,12
642 Bežné transfery 200 98 98,13
713 Nákup prev.strojov 0 3 470 3 470,00
SPOLU 24 139 31 614,64 31 614,69
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – Originálne / ŠJ / - 09603
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2022 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 0 0 0,00
620 Odvody 0 0 0,00
631 Cestovné náhrady 0 0 0,00
632 Energie,voda,komunik . 0 0 0,00
633 Materiál 0 0 0,00
635 Rutinná a štandard.údržba 0 0 0,00
637 Služby 0 0 0,00
642 Bežné transfery 0 0 0,00
SPOLU 0 0 0,00
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – prenesené + nenormatívne / ZŠ / 09121+asistent MPC Prešov
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2022 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 108 947 124 975 124 975,13
620 Odvody 39 448 46 597 46 597,42
631 Cestovné náhrady 150 150 42,78
632 Energie,voda,komunik. 10 942 15 270 11 696,51
633 Materiál 7 421 18 751,51 15 137,57
635 Rutinná a štandard.údržba 14 160 10 511 9 604,57
636 Nájomné za nájom budov,str 0 14 13,50
637 Služby 7 920 10 642 8 050,72
642 Bežné transfery 400 1 224 1 224,18
SPOLU 189 388 228 134,51 217 342,38
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – prenesené +asistent nenormatívne / ZŠ / 09211
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2022 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 154 036 184 515 184 514,42
620 Odvody 57 336 68 250 68 250,27
631 Cestovné náhrady 100 100 32,60
632 Energie,voda,komunik. 5 700 6 273 5 818,25
633 Materiál 6 140 6 016 3 848,24
635 Rutinná a štandard.údržba 6 500 5 811 5 236,92
637 Lyžiarsky výcvik 0 3 350 3 350,00
637 Služby 8 350 8 940 7 565,86
642 Bežné transfery 450 2 165 1 938,27
642 Cestovné jednotlivcom 0 6 407 6 406,98
633 učebnice 0 2 348 2 348,00
Spolu: 238 612 294 175 289309,81
Výdavková časť dočerpanie finančných prostriedkov z roku 2021 s kódom zdroja 131 L
z tabuľky 09121, :
632001 energie 3 101,64
633001 interiérové vybavenie 1 317,60
633 006 materiál 5 639,53
635 002údržba výpočtov. techniky 259,00
635 006 údržba budov 3 719,60
637 004 služby 2 917,63
Spolu: 16 955,00
Normatívne-prenesené, nenormatívne, originály, 563 223,19 €
Nedočerpané fin. prostriedky k 31.12.2021 na dopravné: 1 739,98,- €
Nedočerpané prostriedky na tovary a služby: 16 955,- €
Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II MPC Prešov rok 2022 13 478,37 €
Čerpanie mzdových prostriedkov k 31.12.2022
-
- tarifný plat a náhr.mzdy 274631,09
- príplatky za riadenie 3 174,07
- osobné príplatky 16 291,14
- prípl.za prácu so SZP 3 801,00
- kreditové príplatky 12 937,96
- príplatok za triedneho učiteľa 5 716,87
- príplatok za uvedenie do praxe 418,21
- prípl.za začínajúceho pedagog .zam. 444,01
- odmeny ostatné 25 113,00
- odmeny VP 754,00
spolu: 343 281,35 €
v Ohradzanoch 28.02.2023
-