Správa o hospodárení
Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2018
R O Z B O R
hospodárskej činnosti školy za rok 2018
Vypracoval: E. Žinčaková
Zodpovedný: Mgr.V. Meričková
1 -
-
- ÚVOD
Charakteristika organizácie
Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.
Zriaďovateľ: Obec Ohradzany
V čase vypracovania tohto dokumentu navštevuje Základnú školu v Ohradzanoch 135 žiakov.
Vyučovací proces v školskom roku 2018/2019 prebieha v 10 triedach a 1 oddelenie školského klubu detí. Nakoľko obec Ohradzany je spadová, dochádzajú k nám žiaci z 7 obcí.
Dňom 01.07.2002 našim zriaďovateľom sa stala obec Ohradzany.
Aktuálny stav pedagogických a aj nepedagogických zamestnancov školy ku dňu spracovania tohto rozboru je zachytený v nasledujúcej tabuľke:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Názov zariadenia Počet pedagogických Počet nepedagogických Na materskej/RD
ZŠ Ohradzany 13 2 1
asistent 1
externý učiteľ 1
externá PAM 1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------
ŠJ pri ZŠ Ohradzany 3
ŠKD 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPOLU: 16 6 1
PLNENIE ROZPOČTU
Rozpočet na prenesené kompetencie bol určený listom:
a/ Schválený rozpočet
OU-PO-OS2-2018/ 007975-011 zo dňa 07.2.2018 normatívne 281 016,00
OU-PO-OS2-2018/ 007975-010 zo dňa 24.1.2018 /nenormat. Vzd.poukazy/r.2018/ 2 944,00
OU-PO-OS2-2018/007975-004 zo dňa 24.1.2018 /dopravné 1-6/2018 3 294,00
OU-PO-OS2-2018/007975-005 zo dňa 29.1.2018 asistent učiteľa 1-8/2018 6 720,00
OU-PO-OS2-2018/007975-006zo dňa 24.01.2018 pre žiakov zo SZP 1 500,00
OÚ-PO-OS2-2018/007975-049 zo dňa 06.7.2018 /nenormat.-prísp.na učebn./ 43,00
OÚ-PO-OS2-2018/007975-002 zo dňa 24.01.2018 /nenormat. lyžiar.kurz/ 3 450,00
OÚ-PO-OS2-2018/007975 zo dňa 29.05.2018/nenormat.lyžiar.kurz úprava/ -150,00
OU-PO-OS2-2018/007975-053 zo dňa 19.07.2018/asistent učiteľa 9-12/2018 3 360,00
OU-PO-OS2-2018/007975-091 zo dňa 29.10.2018/nenormatív.vzdelávacie poukazy/ 128,00
OU-PO-OS2-2018/007975-099 zo dňa 19.11.2018/príspevok na žiakov SZP/ 450,00
OU-PO-OS2-2018/007975-092 zo dňa 29.10.2018/nenormatívne dopravné/ 2 444,00
OU-PO-OS2-2018/007975-095 zo dňa 05.11.2018/normatívne FP/ 16 246,00
b/ Schválený rozpočet: Rozpočet na originálne kompetencie v tis.
OcÚ Ohradzany - originály 29 650,00
ÚPSVaR Humenné zo dňa 28.02.2018 školské potreby /9x16,60/ 149,40
ÚPSVaR Humenné zo dňa 04.10.2018 školské potreby /17x16,60/ 282,20
ÚPSV aR Humenné dotácia za I.-XII. 2018 stravné 2 232,35
Rozpis položiek k príjmovej časti
Rozpoč. Názov Schválený Upravený Skutočnosť
Klasifikácia rozpočet rozpočet
-------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
Vlastné príjmy : spolu 29 924,93 €
223002 popl.školné 750,00 1092,00 1092,00
Ostatné príjmy
212003 z prenájmov 0,00 100,00 100,00
223001 za predaj výrobkov
tovarov,/stravné VR/ 6 794,00 7 142,00 7 141,92
223003 za stravné /šeky/ 0,00 18 480,00 18 480,15
243 úroky 1,00 1,00 0,13
292006 z náhrad poistného plnenia 0,00 575,00 575,10
292012 z dobropisov 0,00 928,00 928,21
292017 vrátky z poistného 0,00 1 607,00 1 607,42
SPOLU: 7 545,00 29 925,00 29 924,93
Komentár k príjmovej časti:
V časti vlastné príjmy sú zahrnuté poplatky za ŠKD . V ostaných príjmoch sú príjmy za prenajatú budovu, úroky,vrátky zo zdravotného poistného, dobropisy, poplatky za stravné.
Nenormatívne 2018 v € .......... 24 183,00 €
Vzdelávacie poukazy: 3 072,00
Dopravné: 5 738,00
asistent učiteľa 10 080,00
Príspevok na učebnice 43,00
Lyžiarsky výcvik 3 300,00
žiaci so SZP 1 950,00
Žiaci v hmotnej núdzi rozpočet rozpočet po úprave čerpanie
Školské potreby pre detí: 432 431,60
Stravovanie detí HN: 1 857 1 857,30
spolu: 2 289 2 288,90
Školská jedáleň potraviny 18 626 18 626,00
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – Originálne / ŠKD /0950
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2018 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 9 671 10 336 10 336,17
620 Odvody 3 606 3 937 3 935,93
632 Energie,voda,komunik. 0 0 0,00
633 Materiál 50 0 0,00
635 Rutinná a štandard.údržba 0 0 0,00
637 Služby 350 276 275,99
642 Bežné transfery ,nemocenské 0 0 0,00
SPOLU 13 677 14 549 14 548,09
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – Originálne / ŠJ / - 09602
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2018 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 6 880 6 789 6 789,05
620 Odvody 2 606 2 393 2 393,02
631 Cestovné náhrady 0 0 0,00
632 Energie,voda,komunik . 2 100 1 992 1 991,60
633 Materiál 798 812 811,60
635 Rutinná a štandard.údržba 180 90 90,00
637 Služby 916 850 850,31
642 Bežné transfery 0 171 171,03
SPOLU 13 480 13 097 13 096,61
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – Originálne / ŠJ / - 09603
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2018 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 6 088 6 417 6 417,53
620 Odvody 2 128 2 242 2 242,68
631 Cestovné náhrady 0 0 0,00
632 Energie,voda,komunik . 1 400 997 997,00
633 Materiál 432 226 226,02
635 Rutinná a štandard.údržba 120 0 0,00
637 Služby 448 357 355,99
642 Bežné transfery 0 0,00
SPOLU 10 616 10 239 10 239,22
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – prenesené + nenormatívne / ZŠ / 09121
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie z toho
r. 2018 po úprave rozpočtu vlastné
610 Mzdy 62 700 85 460 85 459,63
620 Odvody 22 516 31 545 31 545,17 1 607,42
631 Cestovné náhrady 120 107 107,07
632 Energie,voda,komunik. 7 600 7 674 5 334,14 100,00
633 Materiál 6 448 9 123 9 123,34
635 Rutinná a štandard.údržba 1 560 3 906,10 3 221,00
636 Nájomné za nájom budov,str 0 0 0,00
637 Služby 4 840 6 060 4 767,20 575,10
642 Bežné transfery 200 263 263,35
SPOLU 105 984 144 138,10 139 820,90 2 282,52
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – prenesené + nenormatívne / ZŠ / 09211
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie z toho
r. 2018 po úprave rozpočtu vlastné
610 Mzdy 106 800 110 171 110 171,30
620 Odvody 39 037 39 839 39 838,60
631 Cestovné náhrady 180 64 64,10
632 Energie,voda,komunik. 8 900 9 355 7 356,78 573,28
633 Materiál 8 172 7 678 7 678,44
635 Rutinná a štandard.údržba 2 840 2 834 2 834,00
637 Lyžiarsky výcvik 0 3 300 3 300,00
637 Služby 5 740 5 761 5 239,29
642 Bežné transfery 400 264 263,70
642 Cestovné jednotlivcom 5 000 5 738 5 233,69
SPOLU 177 069 185 004 181 979,90 573,28
Výdavková časť v tisícoch dočerpanie finančných prostriedkov za rok 2017 s kódom zdroja 131H
632 energie 2 974,19
633 materiál 868,44
637 služby 1 000,00
Spolu: 4 842,63
642 bežné transféry/dopravné/ 331,85
Spolu: 5 174,48 €
621- 623 preplatky zdravotných poisťovní 1 607,42 €
Prenesené, nenormatívne, vlastné 340 191,75 €
Originálne, vlastné 40 739,72 €
Normatívne-prenesené, nenormatívne,originály, 380 931,47 €
Nedorčepané fin.prostriedky k 31.1.2018 na dopravné: 504,31 €
Nedočerpané prostriedky na tovary a služby: 6 838,32 €
Neuhradené faktúry za r.2018 0,00 €
Čerpanie mzdových prostriedkov k 31.12.2018
-
- tarifný plat a náhr.mzdy 189 035,89
- príplatky za riadenie 2 302,09
- príplatky za nadčas 242,81
- osobné príplatky 3 135,86
- prípl.za prácu so SZP 883,76
- kreditové príplatky 9 602,54
- príplatok za triedného učiteľa 4 044,50
- odmeny ostatné 6 501,16
- odmeny VP 1 838,47
- odmeny na výročia 1 586,60
spolu: 219 173,68 €
v Ohradzanoch 05.03.2019
-