Správa o hospodárení
Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2019
R O Z B O R
hospodárskej činnosti školy za rok 2019
Vypracoval: Erika Žinčaková
Zodpovedný: Mgr.Jana Némethová
1 -
- ÚVOD
Charakteristika organizácie
Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.
Zriaďovateľ: Obec Ohradzany
V čase vypracovania tohto dokumentu navštevuje Základnú školu v Ohradzanoch 141 žiakov.
Vyučovací proces v školskom roku 2019/2020 prebieha v 10 triedach a 1 oddelenie školského klubu detí. Nakoľko obec Ohradzany je spadová, dochádzajú k nám žiaci z 7 obcí.
Dňom 01.07.2002 našim zriaďovateľom sa stala obec Ohradzany.
Aktuálny stav pedagogických a aj nepedagogických zamestnancov školy ku dňu spracovania tohto rozboru je zachytený v nasledujúcej tabuľke:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Názov zariadenia Počet pedagogických Počet nepedagogických Na materskej/RD
ZŠ Ohradzany 13 2 1
asistent 1
externý učiteľ 1
externá PAM 1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------
ŠJ pri ZŠ Ohradzany 3
ŠKD 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPOLU: 16 6 1
PLNENIE ROZPOČTU
Rozpočet na prenesené kompetencie bol určený listom:
a/ Schválený rozpočet
OU-PO-OS2-2019/ 016192-001 zo dňa 11.3.2019 normatívne 360 515,00
OU-PO-OS2-2019/010587-011 dňa 29.01.2019 /nenormat. Vzd.poukazy/r.2019/ 3 264,00
OU-PO-OS2-2019/10583-009 zo dňa 31.1.2019 /dopravné 1-6/2019 5 022,00
OU-PO-OS2-2019/010584-015 zo dňa 31.1.2019 asistent učiteľa 1-8/2019 7 392,00
OU-PO-OS2-2019/010585-006 zo dňa 31.01.2019 pre žiakov zo SZP 2 850,00
OU-PO-OS2-2019/043749-011 zo dňa 28.08.2019 na odchodné 2 738,00
OÚ-PO-OS2-2019/037844-002 zo dňa 12.08.2019 /nenormat.-na učebn.cudz.jaz/ 561,00
OU-PO-OS2-2019/040138-001 zo dňa 12.08.2019 /nenormat. Na učeb.prvouky/ 76,00
OÚ-PO-OS2-2019/009441-004 zo dňa 31.01.2019 /nenormat. Škola v prírode/ 2 500,00
OÚ-PO-OS2-2019/038578-002 zo dňa 26.07.2019/nenormat.Škola v prírode úprava/ -200,00
OU-PO-OS2-2019/043738-006 zo dňa 30.08.2019/asistent učiteľa 9-12/2019 2 957,00
OU-PO-OS2-2019/044632-001 zo dňa 04.09.2019 /asistent učiteľa 9-12/2019 739,00
OU-PO-OS2-2019/053257-004 zo dňa 31.10.2019/nenormatív.vzdelávacie poukazy/ 166,00
OU-PO-OS2-2019/053516-001 zo dňa 06.11.2019/príspevok na žiakov SZP/ 500,00
OU-PO-OS2-2019/053339-001 zo dňa 05.11.2019/nenormatívne dopravné/ 1 735,00
OU-PO-OS2-2019/060586-001 zo dňa 20.12.2019 /príspevok na prvouku úprava/ - 19,00
OU-PO-OS2-2019/056534-008 zo dňa 29.11.2019/normatívne FP/ 1 912,00
OU-PO-OS2-2019/056546-006 zo dňa 02.12.2019 /normatívne FP/ 3 985,00
b/ Schválený rozpočet: Rozpočet na originálne kompetencie v tis.
OcÚ Ohradzany - originály 39 105,72
ÚPSVaR Humenné zo dňa 28.02.2019 školské potreby /21x16,60/ 348,60
ÚPSVaR Humenné zo dňa 15.10.2019 školské potreby /23x16,60/ 381,80
ÚPSV aR Humenné dotácia za I.-XII. 2019 stravné HN,obedy po 1,20 10 326,00
Rozpis položiek k príjmovej časti
Rozpoč. Názov Schválený Upravený Skutočnosť
Klasifikácia rozpočet rozpočet
-------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
Vlastné príjmy : spolu 41 734,47 €
223002 popl.školné 1500,00 1565,00 1565,00
Ostatné príjmy
212003 z prenájmov 0,00 100,00 100,00
222003 pokuty,penále za poruš.predpisov 0,00 400,00 400,00
223001 za predaj výrobkov
tovarov,/stravné VR/ 8 500,00 8 563,00 8 563,30
223003 za stravné /šeky/ 0,00 25 034,00 25 034,45
243 úroky 0,00 0,00 0,01
292012 z dobropisov 0,00 3 770,00 3 770,33
292017 vrátky z poistného 0,00 256,00 255,75
291008 vrátené prostr.od ostat.
Subjektov verej.správy 0,00 49,00 48,97
311 Tuzemské bežné granty 0,00 664,00 663,36
312001 Tuzemské bež.transféry vrámci
VS zo ŠR okrem pren.výkonu 0,00 1 333,00 1 333,00
SPOLU: 10 000,00 41 734,00 41 734,47
Komentár k príjmovej časti:
V časti vlastné príjmy sú zahrnuté poplatky za ŠKD . V ostaných príjmoch sú príjmy za prenajatú budovu, úroky,vrátky zo zdravotného poistného, dobropisy, poplatky za stravné,granty,tuzemské bežné transféry vrámci VS zo ŠR okrem pren.výkonu.
Nenormatívne 2019 v € .......... 30 281,00 €
Vzdelávacie poukazy: 3 430,00
Dopravné: 6 757,00
asistent učiteľa 11 088,00
Príspevok na učebnice 618,00
Škola v prírode 2 300,00
žiaci so SZP 3 350,00
odchodné 2 738,00
Žiaci v hmotnej núdzi rozpočet rozpočet po úprave čerpanie
Školské potreby pre detí: 800 730 730,40
Stravovanie detí HN - OZ: 7 000 10 326 10 326
spolu: 7 800 11 056 11 056,40
Školská jedáleň potraviny 24 257 24 257,07
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – Originálne / ŠKD /0950
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2019 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 11 169 11 168 11 168,24
620 Odvody 4 154 4 287 4 287,11
632 Energie,voda,komunik. 0 0 0,00
633 Materiál 0 58 58,00
635 Rutinná a štandard.údržba 0 0 0,00
637 Služby 350 315 314,62
642 Bežné transfery ,nemocenské 0 0 0,00
SPOLU 15 673 15 828 15 828,05
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – Originálne / ŠJ / - 09602
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2019 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 7 426 9 145 9 144,63
620 Odvody 2 795 3 272 3 272,28
631 Cestovné náhrady 0 0 0,00
632 Energie,voda,komunik . 1 970 1 970 1 970,00
633 Materiál 350 3 012 3 011,74
635 Rutinná a štandard.údržba 0 0 0,00
637 Služby 890 1 503 1 503,17
642 Bežné transfery 150 101 100,94
713 Nákup prev.strojov 0 3 049 3 049,20
SPOLU 13 581 22 052 22 051,96
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – Originálne / ŠJ / - 09603
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2019 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 6 341 9 174 9 174,03
620 Odvody 2 217 3 206 3 206,07
631 Cestovné náhrady 0 0 0,00
632 Energie,voda,komunik . 1 000 698 698,00
633 Materiál 432 226 226,02
635 Rutinná a štandard.údržba 0 0 0,00
637 Služby 360 347 346,73
642 Bežné transfery 0 0 0,00
SPOLU 9 918 13 425 13 424,83
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – prenesené + nenormatívne / ZŠ / 09121
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie z toho
r. 2019 po úprave rozpočtu vlastné
610 Mzdy 80 000 108 482 108 482,13 33,46
620 Odvody 28 860 39 972 39 971,43 197,25
631 Cestovné náhrady 150 137 137,34
632 Energie,voda,komunik. 13 150 13 774 6668,22 2 209,59
633 Materiál 6 506 12 964 12 964,02
635 Rutinná a štandard.údržba 2 160 4 640 4 640,35
636 Nájomné za nájom budov,str 0 0 0,00
637 Služby 5 530 6 563 6 562,52 400,00
642 Bežné transfery 300 552 552,33
SPOLU 136 656 187 084 179 978,34 2 840,44
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – prenesené + nenormatívne / ZŠ / 09211
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie z toho
r. 2019 po úprave rozpočtu vlastné
610 Mzdy 110 827 131 737 131 737,22
620 Odvody 40 735 47 886 47 886,73
631 Cestovné náhrady 180 8 7,54
632 Energie,voda,komunik. 13 850 6 439 6 438,41
633 Materiál 8 542 8 215 8 214,44
635 Rutinná a štandard.údržba 3 488 5 859 5 859,77
637 Škola v prírode 0 2 300 2 300,00
637 Služby 5 940 6 899 6 898,92
642 Bežné transfery 300 3 188 3 187,80
642 Cestovné jednotlivcom 7 510 7 261 6 644,98
SPOLU 191 372 219 792 219 175,81
Výdavková časť v tisícoch dočerpanie finančných prostriedkov za rok 2018 s kódom zdroja 131 I
632 energie 2 500
633 materiál 490
635 rutinná a štandardná údržba 2 348
637 služby 1 500
Spolu: 6 838
642 bežné transféry/dopravné/ 504,31
Spolu: 7 342,31 €
621- 623 preplatky zdravotných poisťovní 255,75
Prenesené, nenormatívne, vlastné 410 210,55 €
Originálne, vlastné 51 304,84 €
Normatívne-prenesené, nenormatívne,originály, 461 515,39 €
Nedorčepané fin.prostriedky k 31.12.2019 na dopravné: 616,33 €
Nedočerpané prostriedky na tovary a služby: 7 105,45 €
Neuhradené faktúry za r.2019 0,00 €
Škola zapojená do projektu Pracuj v školskej kuchyni - ÚPSVaR Humenné od 1.9.2019
Čerpanie mzdových prostriedkov k 31.12.2019
- tarifný plat a náhr.mzdy 220 216,83
- príplatky za riadenie 2 628,30
- príplatky za nadčas 166,87
- osobné príplatky 18 688,56
- prípl.za prácu so SZP 2 482,00
- kreditové príplatky 10 454,27
- príplatok za triedného učiteľa 4 961,03
- odmeny ostatné 6 950,00
- odmeny VP 2 542,00
- odmeny na výročia 600,00
spolu: 269 689,86 €
v Ohradzanoch 31.03.2020