Správa o hospodárení
Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2023
Základná škola Ohradzany 162, 067 22 Ohradzany
R O Z B O R
hospodárskej činnosti školy za rok 2023
Vypracoval: Erika Žinčaková
Zodpovedný: Mgr.Jana Némethová
1 -
- ÚVOD
Charakteristika organizácie
Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.
Zriaďovateľ: Obec Ohradzany
V čase vypracovania tohto dokumentu navštevuje Základnú školu v Ohradzanoch 144 žiakov.
Vyučovací proces v školskom roku 2022/2023 prebieha v 9 triedach a 2 oddelenie školského klubu detí. Nakoľko obec Ohradzany je spádová, dochádzajú k nám žiaci z 7 obcí.
Dňom 01.07.2002 našim zriaďovateľom sa stala obec Ohradzany.
Aktuálny stav pedagogických a aj nepedagogických zamestnancov školy ku dňu spracovania tohto rozboru je zachytený v nasledujúcej tabuľke:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Názov zariadenia Počet pedagogických Počet nepedagogických Na materskej/RD
ZŠ Ohradzany 13 3 1
asistent pedagogický MPC 1
externý učiteľ 1
externá PAM 1
asistent učiteľa pre žiakov
so zdrav .znevýhodnením 2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------
ŠJ pri ZŠ Ohradzany 2
ŠKD 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPOLU: 19 6 1
PLNENIE ROZPOČTU
Rozpočet na prenesené kompetencie bol určený listom:
a/ Schválený rozpočet
Normatívne finančné prostriedky na rok 2023 514 333,00
Normatívne finančné prostriedky rok 2023
RÚŠSPO-OE-2023/0144/3HJ dňa 08.02.2023 507 735
RÚŠSPO-OE-2023/2029/2HJ dňa 24.10.2023 971
RÚŠSPO-OE-2023/2271/2-HJ dňa 19.12.2023 5 627
Nenormatívne finančné prostriedky r. 2023 zo SZP
RÚŠSPO-OE/2023/0066/1-OA dňa 31.01.2023 4 050
RÚŠSPO-OE/2023/2035/2-OA dňa 25.10.2023 150
Nenormatívne finančné prostriedky r. 2023 VP
RÚŠSPO-OE-2023/0095/3-RM dňa 06.02.2023 1 696
RÚŠSPO-OE-2023/2085/20RM dňa 29.11.2023 38
Nenormatívne finančné prostriedky r. 2022 asistent učiteľa
RÚŠSPO-OE-2023/0143/1-RM dňa 09.02.2023 21 564
RÚŠSPO-OE-2023/1285/1-RM dňa 04.08.2023 - 2 580
Nenormatívne finančné prostriedky r. 2023 – dopravné
RÚŠSPO-OE-2023/0143/22RM dňa 16.02.2023 6 174
RÚŠSPO-OE-2023/2051/22RM dňa 29.11.2023 3 868
Nenormatívne finančné prostriedky r. 2023 –učebnice príspevok na edukačné publikácie
RÚŠSPO-OE-2023/0670/34-OA dňa 30.05.2023 1 178
RÚŠSPO-OE-2023/0906/01-OA dňa 11.07.2023 2 067
Nenormatívne finančné prostriedky r.2023 – škola v prírode
RÚŠSPO-OE-2023/0061/1-RM dňa 24.01.2023 3 400
-2 400
Nenormatívne finančné prostriedky r.2023 – príspevok na špecifiká podpora digitálnej
Transformácie
RÚŠSPO-OE-2023/2068/3-OA dňa 10.11.2023 1 870
Nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na havárie – zemetrasenie
2023/2091:2 dňa 10.11.2023 12 000
Nenormatívne finančné prostriedky rozvojový project čítame pre radosť 2.etapa
RÚŠSPO-OE-2023/2274/2-OA dňa 20.12.2023 1 000
Plán obnovy a odolnosti ŠKD pre žiakov zo SZP
RÚŠSPO-OE-2023/0154/1-SA dňa 16.02.2023 1 980
RÚŠSPO-OE-2023/2193/1-SA dňa 12.12.2023 - 270
b/ Schválený rozpočet: Rozpočet na originálne kompetencie v tis.
OcÚ Ohradzany - originály 47 100,-
ÚPSVaR Humenné zo dňa 16.03.2023 školské potreby /25x16,60/ 415,00
ÚPSVaR Humenné zo dňa 05.10.2023 školské potreby /22x16,60/ 365,20
ÚPSV aR Humenné dotácia za I.-XII. 2023 stravné HN, obedy 18 844,50
ÚPSV a R Humenné transféry jednotlivcom diéta 485,30
Rozpis položiek k príjmovej časti
Rozpoč. Názov Schválený Upravený Skutočnosť
Klasifikácia rozpočet rozpočet
-------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
Vlastné príjmy : spolu 40 065,57 €
223002 72g poplatky za školné 2 500,00 2267,00 2267,00
Ostatné príjmy
212003 72g z prenájmov 1000,00 180,00 180,00
223001 72f za predaj výrobkov
tovarov,/stravné VR/ 13 300,00 10 707,00 10 706,60
223001 72g poplatky a platby za poškodené
Knihy 0,00 60,00 60,00
223003 72f za stravné /šeky/ 0,00 18 107,00 18 106,85
292012 72j z dobropisov 3 000,00 8 745,00 8 745,12
311 72a Tuzemské bežné granty 200,00 0,00 0,00
SPOLU: 20 000,00 40 066,00 40 065,57
Komentár k príjmovej časti:
V časti vlastné príjmy sú zahrnuté poplatky za ŠKD . V ostatných príjmoch sú príjmy za prenajatie budov, dobropisy, poplatky za stravné.
Nenormatívne 2023 v € 43 785 €
Vzdelávacie poukazy: 1 734,00
Dopravné: 10 042,00
asistent učiteľa 18 984,00
Príspevok na učebnice 3 245,00
Príspevok na špecifiká ŠKD 1 710,00
žiaci so SZP 4 200,00
škola v prírode 1 000,00
špecifiká digitalizácia 1 870,00
radi čítame 2 1 000,00
Žiaci v hmotnej núdzi rozpočet rozpočet po úprave čerpanie
Školské potreby pre detí: 0,00 780,00 780,20
Stravovanie detí HN - OZ: 0,00 18 844,00 18 844,50
spolu: 0,00 19 624,00 19 624,70
Diétne stravovanie 0,00 485 485,30
Školská jedáleň potraviny 0,00 17 683,00 17 682,57
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – Originálne / ŠKD /0950
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2023 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 18 887 19 494 19 494,25
620 Odvody 6 718 7 447 7 448,14
632 Energie,voda,komunik. 0 0 0,00
633 Materiál 0 205 204,65
635 Rutinná a štandard.údržba 0 0 0,00
637 Služby 700 439 438,78
642 Bežné transfery ,nemocenské 200 32 32,19
SPOLU 26 505 27 617 27 618,01
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – Originálne / ŠJ / - 09602 kód zdroja 41,72f
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2023 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 16 891 15 202 15 201,32
620 Odvody 5 904 5 644 5 645,48
631 Cestovné náhrady 0 0 0,00
632 Energie, voda, komunik . 6 300 4 241 4 241,02
633 Materiál 3 850 2 672 2 672,36
635 Rutinná a štandard.údržba 1 300 2 318 2 318,06
637 Služby 1850 1 603 1 602,83
642 Bežné transfery 200 824 823,50
SPOLU 36 295 32 504 32 504,57
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – Originálne / ŠJ / - 09603 kód zdroja 72f
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2023 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 0 4 724 4 723,52
620 Odvody 0 1 708 1 709,10
631 Cestovné náhrady 0 0 0,00
632 Energie,voda,komunik . 0 0 0,00
633 Materiál 0 0 0,00
635 Rutinná a štandard.údržba 0 0 0,00
637 Služby 0 150 150,00
642 Bežné transfery 0 0 0,00
SPOLU 0 6 582 6582,62
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – prenesené + nenormatívne / ZŠ / 09121+asistent MPC Prešov
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2023 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 120 215 145 313 145 313,42
620 Odvody 45 013 53 280 53 280,51
631 Cestovné náhrady 150 150 150,00
632 Energie,voda,komunik. 10 100 18 502 13 421,96
633 Materiál 4 459 16 613 11 850,61
635 Rutinná a štandard.údržba 3 160 10 113 7 862,24
636 Nájomné za nájom budov,str 0 100 36,00
637 Služby 7 330 14 535 11 150,30
642 Bežné transfery 600 600 407,53
SPOLU 191 027 259 206 243 472,57
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – prenesené +asistent nenormatívne / ZŠ / 09211
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2023 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 197 901 206 479 206 478,49
620 Odvody 75 103 77 154 77 153,12
631 Cestovné náhrady 100 100 74,24
632 Energie,voda,komunik. 9 900 7 982 543,94
633 Materiál 5 198 8 198 4 522,90
635 Rutinná a štandard.údržba 4 600 10 883 9 978,69
637 Škola v prírode 0 1 000 1 000,00
637 Služby 11 900 14 334 11 818,66
642 Bežné transfery 1 000 1 013 1 012,57
642 Cestovné jednotlivcom 0 10 042 8 693,04
633 učebnice 0 3 245 3 245,00
Spolu: 305 702 340 430 324 520,65
Normatívne-prenesené, nenormatívne, originály, 672 490,99 €
Nedočerpané fin. prostriedky k 31.12.2023 na dopravné: 1 348,96,- €
Nedočerpané prostriedky na tovary a služby: 30 227,- €
Neuhradené FA ŠJ 185,59 €
Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II MPC Prešov rok 2023 16 874,34 €
Dotácia a čerpanie
Čerpanie mzdových prostriedkov k 31.12.2023
- tarifný plat a náhr.mzdy 320 383,74
- príplatky za riadenie 3 734,39
- osobné príplatky 17 451,79
- prípl.za prácu so SZP 3 112,00
- kreditové príplatky 15 572,83
- príplatok za triedneho učiteľa 6 192,70
- príplatok za uvedenie do praxe 250,63
- prípl.za začínajúceho pedagog .zam. 275,35
- odmeny ostatné 22 953,78
- odmeny VP 1 285,00
- pri odchode do dôchodku 823,50
spolu: 392 035,71 €
v Ohradzanoch 12.02.2024