Správa o hospodárení
Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2021
Základná škola Ohradzany 162, 067 22 Ohradzany
R O Z B O R
hospodárskej činnosti školy za rok 2021
Vypracoval: Erika Žinčaková
Zodpovedný: Mgr.Jana Némethová
- ÚVOD
Charakteristika organizácie
Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.
Zriaďovateľ: Obec Ohradzany
V čase vypracovania tohto dokumentu navštevuje Základnú školu v Ohradzanoch 144 žiakov.
Vyučovací proces v školskom roku 2020/2021 prebieha v 10 triedach a 2 oddelenie školského klubu detí. Nakoľko obec Ohradzany je spadová, dochádzajú k nám žiaci z 7 obcí.
Dňom 01.07.2002 našim zriaďovateľom sa stala obec Ohradzany.
Aktuálny stav pedagogických a aj nepedagogických zamestnancov školy ku dňu spracovania tohto rozboru je zachytený v nasledujúcej tabuľke:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Názov zariadenia Počet pedagogických Počet nepedagogických Na materskej/RD
ZŠ Ohradzany 13 3 1
asistent 3
externý učiteľ 1
externá PAM 1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------
ŠJ pri ZŠ Ohradzany 2
ŠKD 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPOLU: 19 6 1
PLNENIE ROZPOČTU
Rozpočet na prenesené kompetencie bol určený listom:
a/ Schválený rozpočet
Normatívne finančné prostriedky na rok 2021 428 436,00
OU-PO-OS2-2021/007078-005 dňa 28.01.2021 /nenormat.pre žiakov SZP 2021/ 5 400,00
OU-PO-OS2-2021/009617-008 zo dňa 18.02.2021 /dopravné 1-6/2021 3 924,00
OU-PO-OS2-2021/007081-004 zo dňa 04.02.2021 asistent učiteľa 1-12/2021 12 192,00
OU-PO-OS2-2021/006882-002 zo dňa 28.01.2021 vzdelávacie poukazy 2 688,00
OU-PO-OS2-2021/006899-002 zo dňa 28.01.2021 príspevok na špecifiká 1 000,00
OU-PO-OS2-2021/033091-014 zo dňa 23.8.2021 prísp. na špecifiká ochranné pom. 825,00
OU-PO-OS2-2021/015292-003 zo dňa 09.04.2021 projekt Čítame radi 2 800,00
OU-PO-OS2-2021/015895-006 zo dňa 15.04.2021 /nenormat.-na učebnice/ 1 802,00
OU-PO-OS2-2021/027883-012 zo dňa 14.07.2021 /nenormat. na učebnice/ 1 113,00
OU-PO-OS2-2021/021222-002 zo dňa 31.05.2021 projekt zĺepšenie vybavenia ŠJ 5 000,00
OU-PO-OS2-2021/009946-001 zo dňa 22.02.2021/asistent učiteľa r.2021 5 588,00
OU-PO-OS2-2021/045604-002 zo dňa 23.11.2021/nenormatív.vzdelávacie poukazy/ - 397,00
OU-PO-OS2-2021/0421354-005 zo dňa 28.10.2021/príspevok na žiakov SZP/ - 250,00
OU-PO-OS2-2021/044831-009 zo dňa 21.12.2021/nenormatívne dopravné/ 1 906,00
OU-PO-OS2-2021/043338-004 zo dňa 29.10.2021/normatívne FP -V8/ - 4 692,00
OU-PO-OS2-2021/044482-012 zo dňa 09.11.2021 /normatívne FP-V9/ 2 461,00
OU-PO-OS2-2021/044484-002 zo dňa 11.11.2021/normatívne FP-V11/ 3 786,00
OU-PO-OS2-2021/048751-002 zo dňa 09.12.2021/normatívne FP-V14/ 1 278,00
OU-PO-OS2-2021/048748-002 zo dňa 09.12.2021/normatívne FP-V12/ 4 140,00
OU-PO-OS2-2021/050644-003 zo dňa 22.12.2021/normatívne f.p.V17/ 9 417,00
OU-PO-OS2-2021/050648-003 zo dňa 22.12.2021/príspevok na špecifik. dezinfekčné/ 750,00
b/ Schválený rozpočet: Rozpočet na originálne kompetencie v tis.
OcÚ Ohradzany - originály 42 840,-
ÚPSVaR Humenné zo dňa 15.03.2021 školské potreby /28x16,60/ 464,80
ÚPSVaR Humenné zo dňa 27.10.2021 školské potreby /27x16,60/ 448,20
ÚPSV aR Humenné dotácia za I.-XII. 2021 stravné HN,obedy po 1,20 22 050,00
Rozpis položiek k príjmovej časti
Rozpoč. Názov Schválený Upravený Skutočnosť
Klasifikácia rozpočet rozpočet
-------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
Vlastné príjmy : spolu 19 168,80 €
223002 popl.školné 1 800,00 1 250,00 1 250,00
Ostatné príjmy
212003 z prenájmov 200,00 0,00 0,00
223001 za predaj výrobkov
tovarov,/stravné VR/ 6 000,00 5 158,00 5 157,67
223003 za stravné /šeky/ 0,00 8 154,00 8 153,86
292012 z dobropisov 2 000,00 94,00 93,82
292017 z vratiek poistného 0,00 178,00 177,49
311 Tuzemské bežné granty 0,00 47,00 47,39
312001 Tuzemské bež.transféry vrámci
VS zo ŠR okrem pren.výkonu 0,00 4 288,00 4 288,57
SPOLU: 10 000,00 19 169,00 19 168,80
Komentár k príjmovej časti:
V časti vlastné príjmy sú zahrnuté poplatky za ŠKD . V ostaných príjmoch sú príjmy za prenajatú budovu, úroky,vrátky zo zdravotného poistného, dobropisy, poplatky za stravné,granty,tuzemské bežné transféry vrámci VS zo ŠR okrem pren.výkonu.
Nenormatívne 2021 v € .......... 39 341,00 €
Vzdelávacie poukazy: 2 291,00
Dopravné: 5 830,00
asistent učiteľa 17 780,00
Príspevok na učebnice 2 915,00
Rozvojové projekty 2 800,00
Príspevok na špecifiká 2 575,00
žiaci so SZP 5 150,00
Kapitálové výdavky r.2021 spolu 3000,00€
Rozvojové projekty 3 000,00
Žiaci v hmotnej núdzi rozpočet rozpočet po úprave čerpanie
Školské potreby pre detí: 0,00 913,00 913,00
Stravovanie detí HN - OZ: 0,00 7 334,00 7 333,90
spolu: 0,00 8 247,00 8 246,90
Školská jedáleň potraviny 8 733,00 8 733,18
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – Originálne / ŠKD /0950
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2021 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 16 993 20 622 20 622,02
620 Odvody 6 549 7 812 7 812,06
632 Energie,voda,komunik. 0 0 0,00
633 Materiál 200 92 92,15
635 Rutinná a štandard.údržba 0 0 0,00
637 Služby 400 293 292,56
642 Bežné transfery ,nemocenské 0 120 120,43
SPOLU 24 142 28 939 28 939,22
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – Originálne / ŠJ / - 09602
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2021 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 13085 12701 12700,43
620 Odvody 4573 3985 3984,91
631 Cestovné náhrady 0 0 0,00
632 Energie,voda,komunik . 3 200 3009 3009,00
633 Materiál 1060 4912 4912,43
635 Rutinná a štandard.údržba 0 0 0,00
637 Služby 1540 1041 1040,24
642 Bežné transfery 200 0 0,00
713 Nákup prev.strojov 0 3 470 3 470,00
SPOLU 23 658 29 118 29 117,01
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – Originálne / ŠJ / - 09603
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2021 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 0 0 0,00
620 Odvody 0 0 0,00
631 Cestovné náhrady 0 0 0,00
632 Energie,voda,komunik . 0 0 0,00
633 Materiál 0 0 0,00
635 Rutinná a štandard.údržba 0 0 0,00
637 Služby 0 0 0,00
642 Bežné transfery 0 0 0,00
SPOLU 0 0 0,00
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – prenesené + nenormatívne / ZŠ / 09121
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2021 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 98 996 120 794 120 793,45
620 Odvody 36 599 44 959 44 959,54
631 Cestovné náhrady 150 150 16,70
632 Energie,voda,komunik. 8 142 11 094 7 452,26
633 Materiál 8 221 20 552 15 676,42
635 Rutinná a štandard.údržba 4 160 4 696 4 042,65
636 Nájomné za nájom budov,str 0 0 0,00
637 Služby 6 920 10 388 6 820,87
642 Bežné transfery 400 1030 721,91
SPOLU 163 588 213 663 200 483,80
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – prenesené + nenormatívne / ZŠ / 09211
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2021 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 154 036 184 639 184 638,98
620 Odvody 57 336 67 050 67 049,87
631 Cestovné náhrady 100 100 16,70
632 Energie,voda,komunik. 5 700 5 700 4 090,50
633 Materiál 6 140 5 547 4 706,14
635 Rutinná a štandard.údržba 6 500 6 500 6 461,63
637 Lyžiarsky výcvik 0 0 0,00
637 Služby 8 350 8 051 7 056,34
642 Bežné transfery 450 1 749 1 541,11
642 Cestovné jednotlivcom 0 5 830 4 090,12
633 učebnice 0 2 915 2 915,00
Spolu: 238 612 288 081 282 566,39
Výdavková časť dočerpanie finančných prostriedkov z roku 2020 s kódom zdroja 131 K
z tabuľky 09121, 09211:
632 energie 2 652,17
632 poštovné služby 84,12
633 materiál 1 625,02
635 údržba budov,výpočtov.techniky 536,26
637 služby 3 097,86
Spolu: 7 995,43
Normatívne-prenesené, nenormatívne,originály, 542 019,32 €
Nedorčepané fin.prostriedky k 31.12.2021 na dopravné: 1739,98,- €
Nedočerpané prostriedky na tovary a služby: 16 955,- €
Pomahajúce profesie v edukácií detí a žiakov II MPC Prešov od 1.09.2020
Čerpanie mzdových prostriedkov k 31.12.2021
- tarifný plat a náhr.mzdy 276 392,72
- príplatky za riadenie 3 164,58
- osobné príplatky 19 241,94
- prípl.za prácu so SZP 1 000,00
- kreditové príplatky 10 074,51
- príplatok za triedného učiteľa 4 228,01
- príplatok za uvedenie do praxe 353,82
- prípl.za začínajúceho pedagog.zam. 375,11
- odmeny ostatné 21 314,30
- odmeny VP 670,00
- odmeny na výročia 1 423,50
spolu: 338 238,49 €
v Ohradzanoch 04.02.2022