Správa o hospodárení
Rozbor hospodárskej činnosti za rok 2020
R O Z B O R
hospodárskej činnosti školy za rok 2020
Vypracoval: Erika Žinčaková
Zodpovedný: Mgr.Jana Némethová
1 -
- ÚVOD
Charakteristika organizácie
Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.
Zriaďovateľ: Obec Ohradzany
V čase vypracovania tohto dokumentu navštevuje Základnú školu v Ohradzanoch 144 žiakov.
Vyučovací proces v školskom roku 2020/2021 prebieha v 10 triedach a 2 oddelenie školského klubu detí. Nakoľko obec Ohradzany je spadová, dochádzajú k nám žiaci z 7 obcí.
Dňom 01.07.2002 našim zriaďovateľom sa stala obec Ohradzany.
Aktuálny stav pedagogických a aj nepedagogických zamestnancov školy ku dňu spracovania tohto rozboru je zachytený v nasledujúcej tabuľke:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Názov zariadenia Počet pedagogických Počet nepedagogických Na materskej/RD
ZŠ Ohradzany 13 5 1
asistent 2
externý učiteľ 1
externá PAM 1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------
ŠJ pri ZŠ Ohradzany 6
ŠKD 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPOLU: 18 6 1
PLNENIE ROZPOČTU
Rozpočet na prenesené kompetencie bol určený listom:
a/ Schválený rozpočet
Normatívne finančné prostriedky na rok 2020 409 842,00
OU-PO-OS2-2020/014959-009 dňa 31.01.2020 /nenormat. Vzd.poukazy/r.2020/ 3 680,00
OU-PO-OS2-2020/014960-009 zo dňa 31.1.2020 /dopravné 1-6/2020 5 190,00
OU-PO-OS2-2020/015691-006 zo dňa 31.1.2020 asistent učiteľa 1-8/2020 8 128,00
OU-PO-OS2-2020/015688-006 zo dňa 31.01.2020 pre žiakov zo SZP 4 350,00
OU-PO-OS2-2020/034375-002 zo dňa 29.06.2020 /nenormat.-na učebnice/ 3 336,00
OU-PO-OS2-2020/039512-001 zo dňa 11.08.2020 /nenormat. na učebnice/ 800,00
OÚ-PO-OS2-2020/014625-004 zo dňa 31.01.2020 /nenormat. Lyžiarsky vycvik/ 3 000,00
OÚ-PO-OS2-2020/029561/004 zo dňa 22.05..2020/nenormat.lyžiarsky výcvik/ -600,00
OU-PO-OS2-2020/038062-001 zo dňa 23.07.2020/asistent učiteľa 9-12/2020 4 064,00
OU-PO-OS2-2020/051179-004 zo dňa 03.11.2020/nenormatív.vzdelávacie poukazy/ - 397,00
OU-PO-OS2-2020/051307-003 zo dňa 04.11.2020/príspevok na žiakov SZP/ 350,00
OU-PO-OS2-2020/0515-005 zo dňa 04.11.2020/nenormatívne dopravné/ -1 352,00
OU-PO-OS2-2020/044629-012 zo dňa 11.09.2020/normatívne FP/ 1 719,00
OU-PO-OS2-2020/051806-010 zo dňa 06.11.2020 /normatívne FP/ 6 180,00
OU-PO-OS2-2020/053163-009 zo dňa 19.11.2020/normatívne FP/ 2 000,00
OU-PO-OS2-2020/057534-007 zo dňa 09.12.2020/normatívne FP/ 2 407,00
b/ Schválený rozpočet: Rozpočet na originálne kompetencie v tis.
OcÚ Ohradzany - originály 32 750,-
ÚPSVaR Humenné zo dňa 16.03.2020 školské potreby /29x16,60/ 481,40
ÚPSVaR Humenné zo dňa 06.10.2020 školské potreby /27x16,60/ 448,20
ÚPSV aR Humenné dotácia za I.-XII. 2020 stravné HN,obedy po 1,20 11 781,60
Rozpis položiek k príjmovej časti
Rozpoč. Názov Schválený Upravený Skutočnosť
Klasifikácia rozpočet rozpočet
-------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
Vlastné príjmy : spolu 26 627,80 €
223002 popl.školné 1 500,00 1 150,00 1 150,00
Ostatné príjmy
212003 z prenájmov 0,00 140,00 140,00
223001 za predaj výrobkov
tovarov,/stravné VR/ 8 500,00 5 127,00 5 126,77
223003 za stravné /šeky/ 0,00 5 248,00 5 247,59
292012 z dobropisov 0,00 3 478,00 3 478,38
311 Tuzemské bežné granty 0,00 54,00 54,35
312001 Tuzemské bež.transféry vrámci
VS zo ŠR okrem pren.výkonu 0,00 11 431,00 11 430,71
SPOLU: 10 000,00 26 628,00 26 627,80
Komentár k príjmovej časti:
V časti vlastné príjmy sú zahrnuté poplatky za ŠKD . V ostaných príjmoch sú príjmy za prenajatú budovu, úroky,vrátky zo zdravotného poistného, dobropisy, poplatky za stravné,granty,tuzemské bežné transféry vrámci VS zo ŠR okrem pren.výkonu.
Nenormatívne 2020 v € .......... 30 549,00 €
Vzdelávacie poukazy: 3 283,00
Dopravné: 3 838,00
asistent učiteľa 12 192,00
Príspevok na učebnice 4 136,00
Lyžiarsky výcvik 2 400,00
žiaci so SZP 4 700,00
Žiaci v hmotnej núdzi rozpočet rozpočet po úprave čerpanie
Školské potreby pre detí: 0,00 930,00 929,60
Stravovanie detí HN - OZ: 0,00 11 782,00 11 781,60
spolu: 0,00 12 712,00 12 711,20
Školská jedáleň potraviny 5 640,00 5 640,42
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – Originálne / ŠKD /0950
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2020 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 12 068 13 299 13 299,07
620 Odvody 4 553 4 875 4 874,90
632 Energie,voda,komunik. 0 0 0,00
633 Materiál 100 300 300,22
635 Rutinná a štandard.údržba 0 0 0,00
637 Služby 400 217 217,36
642 Bežné transfery ,nemocenské 0 0 0,00
SPOLU 17 121 18 691 18 691,55
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – Originálne / ŠJ / - 09602
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2020 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 5 928 7 231 7 231,21
620 Odvody 2 322 2 362 2 363,13
631 Cestovné náhrady 0 0 0,00
632 Energie,voda,komunik . 3 300 2 700 2 699,90
633 Materiál 611 1 724 1 723,90
635 Rutinná a štandard.údržba 0 0 0,00
637 Služby 1 630 1 093 1 092,95
642 Bežné transfery 250 116 115,62
713 Nákup prev.strojov 3 000 0 0,00
SPOLU 17 041 15 226 15 226,71
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – Originálne / ŠJ / - 09603
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2020 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 8 772 7 708 7 707,70
620 Odvody 3 066 2 580 2 579,68
631 Cestovné náhrady 0 0 0,00
632 Energie,voda,komunik . 0 0 0,00
633 Materiál 0 0 0,00
635 Rutinná a štandard.údržba 0 0 0,00
637 Služby 0 0 0,00
642 Bežné transfery 0 0 0,00
SPOLU 11 838 10 288 10 287,38
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – prenesené + nenormatívne / ZŠ / 09121
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2020 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 92 210 129 023 129 023,53
620 Odvody 33 228 44 844 44 844,94
631 Cestovné náhrady 150 150 35,41
632 Energie,voda,komunik. 10 950 5 772,53 5 725,84
633 Materiál 6 220 23 119 23 119,11
635 Rutinná a štandard.údržba 2 160 4 160 3 923,11
636 Nájomné za nájom budov,str 0 0 0,00
637 Služby 4 320 8 272 8 054,98
642 Bežné transfery 500 500 85,10
SPOLU 149 738 215 840,53 214 812,02
Výdavková časť v tis. – A rozpis položiek výdavkovej časti – prenesené + nenormatívne / ZŠ / 09211
Kód Názov položky Rozpočet Rozpočet Čerpanie
r. 2020 po úprave rozpočtu
610 Mzdy 110 827 154 996 154 995,76
620 Odvody 40 735 54 358 54 357,95
631 Cestovné náhrady 180 180 0,00
632 Energie,voda,komunik. 13 850 5 634 3 613,79
633 Materiál 9 242 8 916 8 774,67
635 Rutinná a štandard.údržba 3 488 9 343 8 102,28
637 Lyžiarsky výcvik 0 2 400 2 400,00
637 Služby 7 490 10 552 7 356,16
642 Bežné transfery 450 450 260,90
642 Cestovné jednotlivcom 700 4 454 3 750,63
633 učebnice 0 4 136 4 136,00
Spolu: 186 962 255 419 247 747,81
Výdavková časť v tisícoch dočerpanie finančných prostriedkov z roku 2019 s kódom zdroja 131 J
z tabuľky 09121, 09211:
632 energie 2 000
633 materiál 3 735,43
637 služby 1 370,02
Spolu: 7 105,45
642 bežné transféry/dopravné/ 616,33
Spolu: 7 721,78 €
Normatívne-prenesené, nenormatívne,originály, 507 695,40 €
Nedorčepané fin.prostriedky k 31.12.2020 na dopravné: 703,70 €
Nedočerpané prostriedky na tovary a služby: 7 995,43 €
Neuhradené faktúry za r.2020 283,89 €
Škola zapojená do projektu Pracuj v školskej kuchyni - ÚPSVaR Humenné od 1.9.2019 do
30.06.2020
Zosúladenie rodinného a pracovného života - ÚPSVR Humenné od 1.12.2019 do
30.11.2020
Úspešne na trhu práce ÚPSVR Humenné od 1.12.2020
Pomahajúce profesie v edukácií detí a žiakov II MPC Prešov od 1.09.2020
Čerpanie mzdových prostriedkov k 31.12.2020
- tarifný plat a náhr.mzdy 261 519,25
- príplatky za riadenie 2 783,47
- príplatky za nadčas 182,96
- osobné príplatky 18 728,48
- prípl.za prácu so SZP 2 000,00
- kreditové príplatky 9 939,60
- príplatok za triedného učiteľa 4 510,44
- prípl.za začínajúceho pedagog.zam. 172,13
- príplatok za uvedenie do praxe 172,69
- odmeny ostatné 10 054,00
- odmeny VP 545,00
- odmeny na výročia 1 590,00
spolu: 312 198,02 €
v Ohradzanoch 03.02.2021